Análise da empresa AAON
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (17.93%) é superior à média do setor (-26.27%).
Contras
- O preço (102.48 $) é superior à avaliação justa (28.54 $)
- Os dividendos (0.3951%) estão abaixo da média do setor (0.8316%).
- O nível de dívida atual 4.29% aumentou em 5 anos de 1.7%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.16%) é inferior à média do setor (ROE=29.72%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AAON | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10.2% | -12.9% | -4.9% |
| 90 dias | -24.7% | -36% | 0.1% |
| 1 ano | 17.9% | -26.3% | 19.4% |
AAON vs Setor: AAON superou o setor "Industrials" em 44.2% no ano passado.
AAON vs Mercado: AAON teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.5% no ano passado.
Preço estável: AAON não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AAON com volatilidade semanal de 0.3448% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (102.48 $) é superior ao preço justo (28.54 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (102.48 $) é 72.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (34.43) é inferior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (34.43) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.32) é inferior ao do setor como um todo (12.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.32) é superior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.23) é superior ao do setor como um todo (4.94).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.23) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.48) é superior ao do setor como um todo (21.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.48) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 24.97% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (24.97%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.16%) é inferior ao do setor como um todo (29.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.16%) é superior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (18.87%) é superior ao do setor como um todo (9.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (18.87%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.88%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.88%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3951% está abaixo da média do setor '0.8316%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3951% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3951% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.89%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2025 | Thompson Rebecca Chief Financial Officer |
Comprar | 111.77 | 1 046 390 | 9 362 |
| 28.01.2025 | Wakefield Stephen E Executive Vice President |
Comprar | 111.77 | 941 886 | 8 427 |
| 28.01.2025 | Wichman Gordon Douglas Executive Director |
Comprar | 111.77 | 672 520 | 6 017 |
| 25.11.2024 | Fields Gary D Officer |
Comprar | 139.66 | 1 698 270 | 12 160 |
| 13.11.2024 | Wichman Gordon Douglas Vice President |
Oferta | 135.15 | 810 900 | 6 000 |
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