Análise da empresa Группа ПИК
1. Retomar
Contras
- O preço (643.6 ₽) é superior à avaliação justa (194.75 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.14%).
- O retorno das ações no último ano (-30.27%) é inferior à média do setor (-29.27%).
- O nível de dívida atual 46.52% aumentou em 5 anos de 29.99%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.9%) é inferior à média do setor (ROE=29.07%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Группа ПИК | Строители | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.8% | 0.3% | -2.2% |
| 90 dias | 53.5% | 29.2% | 24.9% |
| 1 ano | -30.3% | -29.3% | -2.3% |
PIKK vs Setor: Группа ПИК teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Строители" em -1% no ano passado.
PIKK vs Mercado: Группа ПИК teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.95% no ano passado.
Preço estável: PIKK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PIKK com volatilidade semanal de -0.5821% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (643.6 ₽) é superior ao preço justo (194.75 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (643.6 ₽) é 69.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.54) é inferior ao do setor como um todo (17.13).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.54) é superior ao do mercado como um todo (9.19).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.75) é inferior ao do setor como um todo (4.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.75) é inferior ao do mercado como um todo (10.07).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (3.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (1.62).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-19.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (-5.17).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.87% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.9%) é inferior ao do setor como um todo (29.07%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.9%) é inferior ao do mercado como um todo (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.69%) é superior ao do setor como um todo (3.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.69%) é inferior ao do mercado como um todo (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (31.87%) é superior ao do setor como um todo (9.83%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (31.87%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.14%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2023 | Элемент Проф АО Портфельный инвестор |
Comprar | 758.8 | 100 237 000 000 | 132 099 469 |
| 10.10.2023 | Центральная трастовая компания Доверительный управляющий ПИФ |
Oferta | 758.8 | 100 237 000 000 | 132 099 469 |
| 27.09.2023 | ЛЕТИОСА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (LETIOSA HOLDING LIMITED) Портфельный инвестор |
Oferta | 755.8 | 99 840 800 000 | 132 099 469 |
| 27.09.2023 | СИРИДИКА ЛИМИТЕД (SIRIDICA LIMITED) Портфельный инвестор |
Oferta | 755.8 | 99 840 800 000 | 132 099 469 |
8.3. Principais proprietários
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
9. Fórum de promoções Группа ПИК
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
9.2. Blogs mais recentes
Утренний дайджест: перевыполнение Минфином плана по ОФЗ, сотрудничество США и РФ в Арктике
На что стоит обратить внимание сегодня, 27.02.2025
Компании
• Сбербанк: публикация финансовых результатов по МСФО за 2024 год.
• Ozon: публикация финансовых результатов по МСФО за четвертый квартал и 12 месяцев 2024 года.
• FixPrice: публикация финансовых результатов по МСФО за четвертый квартал и 12 месяцев 2024 года....
Mais detalhes
Рынок продолжает утопать в позитиве. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок продолжает находиться во власти позитивных ожиданий, которые должен заметить с заядлой регулярностью продолжают поступать, не позволяя уйти в локальную коррекцию.
На пути роста индекс МосБиржи оставляет ценовые разрывы....
Mais detalhes
Пик, часовик
Акция тестит очень важный уровень - 721. Именно от его прохода зависит, пойдет ли цена покорять новые/старые вершины, или же спустится в район 640.
Пока же мои прошлые наблюдения за тестом этого уровня показывают, что цена отсюда шла вверх (тем более, там уже имеются объемы).
Ориентиром в случае прохода 721 станет уровень 754 - именно с него в прошлый раз мы ушли в коррекцию....
Mais detalhes
Todos os blogs ⇨
