Análise da empresa Камчатскэнерго
1. Retomar
Prós
- O preço (0.445 ₽) é inferior ao preço justo (0.9198 ₽)
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 60.39%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.62%).
- O retorno das ações no último ano (-37.59%) é inferior à média do setor (-26.6%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=8.26%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Камчатскэнерго | Э/Генерация | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.3% | -0.4% | -2% |
| 90 dias | -27.9% | -6.3% | -7.2% |
| 1 ano | -37.6% | -26.6% | -17.4% |
KCHE vs Setor: Камчатскэнерго teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Э/Генерация" em -10.99% no ano passado.
KCHE vs Mercado: Камчатскэнерго teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.18% no ano passado.
Preço estável: KCHE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KCHE com volatilidade semanal de -0.7228% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.445 ₽) é inferior ao preço justo (0.9198 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.445 ₽) é 106.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (57.53).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (0.4337).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (60.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-100%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-100%) é inferior ao retorno do setor (-29.29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.62%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (19.13%) é superior ao do setor como um todo (7.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (19.13%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.62%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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