Análise da empresa Делимобиль | Каршеринг Руссия
1. Retomar
Prós
- O preço (210.5 ₽) é inferior ao preço justo (358.05 ₽)
- A eficiência atual da empresa (ROE=74.81%) é superior à média do setor (ROE=40.33%)
Contras
- Os dividendos (0.4776%) estão abaixo da média do setor (4.13%).
- O retorno das ações no último ano (-36.4%) é inferior à média do setor (-4.23%).
- O nível de dívida atual 81.73% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Делимобиль | Каршеринг Руссия | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8% | 8.5% | 1.4% |
| 90 dias | 36.8% | 47.5% | 33.7% |
| 1 ano | -36.4% | -4.2% | -1.3% |
DELI vs Setor: Делимобиль | Каршеринг Руссия teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "High Tech" em -32.17% no ano passado.
DELI vs Mercado: Делимобиль | Каршеринг Руссия teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.06% no ano passado.
Preço estável: DELI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DELI com volatilidade semanal de -0.6999% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (210.5 ₽) é inferior ao preço justo (358.05 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (210.5 ₽) é 70.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.8) é inferior ao do setor como um todo (29.59).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.8) é superior ao do mercado como um todo (8.95).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (24.87) é superior ao do setor como um todo (18.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (24.87) é superior ao do mercado como um todo (2.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.48) é inferior ao do setor como um todo (4.99).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.48) é superior ao do mercado como um todo (1.58).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.21) é inferior ao do setor como um todo (16.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.21) é superior ao do mercado como um todo (-5.19).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -33.74% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-33.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-98.3%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (74.81%) é superior ao do setor como um todo (40.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (74.81%) é superior ao do mercado como um todo (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.3%) é inferior ao do setor como um todo (18.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.3%) é inferior ao do mercado como um todo (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-1.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4776% está abaixo da média do setor '4.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4776% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4776% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções Делимобиль | Каршеринг Руссия
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