Análise da empresa CSC Financial Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (5.39 HK$) é inferior ao preço justo (8.77 HK$)
- O retorno das ações no último ano (48.31%) é superior à média do setor (20.84%).
Contras
- Os dividendos (4.43%) estão abaixo da média do setor (6.23%).
- O nível de dívida atual 51% aumentou em 5 anos de 45.67%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.38%) é inferior à média do setor (ROE=7.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CSC Financial Co., Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.2% | 2% | 4.3% |
| 90 dias | 104.3% | 8.7% | 18.3% |
| 1 ano | 48.3% | 20.8% | 25.9% |
6066 vs Setor: CSC Financial Co., Ltd. superou o setor "Financials" em 27.47% no ano passado.
6066 vs Mercado: CSC Financial Co., Ltd. superou o mercado em 22.41% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: 6066 é mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: 6066 com volatilidade semanal de 0.9289% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.39 HK$) é inferior ao preço justo (8.77 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.39 HK$) é 62.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.66) é inferior ao do setor como um todo (15.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.66) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4803) é inferior ao do setor como um todo (0.5975).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4803) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.67) é inferior ao do setor como um todo (2.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.67) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.7) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.7) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.57% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.67%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.38%) é inferior ao do setor como um todo (7.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.38%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.36%) é superior ao do setor como um todo (1.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.36%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.43% está abaixo da média do setor '6.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.43% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.43% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (43.76%) estão num nível confortável.
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