Análise da empresa ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (9.87 HK$) é inferior ao preço justo (27.1 HK$)
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.76%) é superior à média do setor (ROE=7.98%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.31%).
- O retorno das ações no último ano (-51.38%) é inferior à média do setor (24.32%).
- O nível de dívida atual 33.06% aumentou em 5 anos de 25.18%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -28.8% | 0.3% | -1.2% |
| 90 dias | -17.9% | 12.3% | 8.9% |
| 1 ano | -51.4% | 24.3% | 10.5% |
6060 vs Setor: ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -75.7% no ano passado.
6060 vs Mercado: ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -61.89% no ano passado.
Preço estável: 6060 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6060 com volatilidade semanal de -0.9881% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.87 HK$) é inferior ao preço justo (27.1 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.87 HK$) é 174.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.54) é inferior ao do setor como um todo (15.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.54) é inferior ao do mercado como um todo (26.77).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.13) é superior ao do setor como um todo (0.5975).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.13) é superior ao do mercado como um todo (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7734) é inferior ao do setor como um todo (2.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7734) é inferior ao do mercado como um todo (2.78).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -199.6% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-199.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.31%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.76%) é superior ao do setor como um todo (7.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.76%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.01%) é superior ao do setor como um todo (1.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.01%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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