Análise da empresa Pacific Textiles Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (14.82%) são superiores à média do setor (4.28%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.54%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)
Contras
- O preço (1.53 HK$) é superior à avaliação justa (0.9718 HK$)
- O retorno das ações no último ano (4.08%) é inferior à média do setor (5.11%).
- O nível de dívida atual 26.74% aumentou em 5 anos de 9.47%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Pacific Textiles Holdings Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.8% | -1.1% | 1% |
| 90 dias | 0% | 23% | 8% |
| 1 ano | 4.1% | 5.1% | 11.9% |
1382 vs Setor: Pacific Textiles Holdings Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -1.03% no ano passado.
1382 vs Mercado: Pacific Textiles Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.84% no ano passado.
Preço estável: 1382 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1382 com volatilidade semanal de 0.0785% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.53 HK$) é superior ao preço justo (0.9718 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.53 HK$) é 36.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.5) é inferior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.5) é inferior ao do mercado como um todo (26.77).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5914) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5914) é superior ao do mercado como um todo (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.376) é inferior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.376) é inferior ao do mercado como um todo (2.78).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.7) é inferior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.7) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.12% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-37.78%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-16.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-37.78%) é inferior ao retorno do setor (-1.14%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.54%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.54%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.01%) é inferior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.01%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 14.82% é superior à média do setor '4.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.82% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.82% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (92.17%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
