Análise da empresa Kerry Properties Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (15.16 HK$) é inferior ao preço justo (15.33 HK$)
- Os dividendos (12.77%) são superiores à média do setor (9.54%).
- O retorno das ações no último ano (14.5%) é superior à média do setor (2.73%).
Contras
- O nível de dívida atual 26.84% aumentou em 5 anos de 22.62%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3%) é inferior à média do setor (ROE=5.56%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kerry Properties Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.2% | 3.6% | 3.7% |
| 90 dias | -3.4% | -2.9% | 22.8% |
| 1 ano | 14.5% | 2.7% | 43% |
0683 vs Setor: Kerry Properties Limited superou o setor "Real Estate" em 11.78% no ano passado.
0683 vs Mercado: Kerry Properties Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.5% no ano passado.
Preço estável: 0683 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0683 com volatilidade semanal de 0.2789% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (15.16 HK$) é inferior ao preço justo (15.33 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (15.16 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 1.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.14) é inferior ao do setor como um todo (15.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.14) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1643) é inferior ao do setor como um todo (0.6775).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1643) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.52) é inferior ao do setor como um todo (2.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.52) é inferior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.03) é superior ao do setor como um todo (-4.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.03) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.99% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.99%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (298.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3%) é inferior ao do setor como um todo (5.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.58%) é inferior ao do setor como um todo (2.42%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.58%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 12.77% é superior à média do setor '9.54%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.77% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.77% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (60.41%) estão num nível confortável.
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