Análise da empresa Thomas Cook (India) Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (44.97%) é superior à média do setor (5.97%).
Contras
- O preço (210.45 ₹) é superior à avaliação justa (91.14 ₹)
- Os dividendos (0.1703%) estão abaixo da média do setor (1.28%).
- O nível de dívida atual 3.43% aumentou em 5 anos de 2.26%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.74%) é inferior à média do setor (ROE=15.54%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Thomas Cook (India) Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.6% | 2% | -1.8% |
| 90 dias | -0.7% | 5.4% | -5.6% |
| 1 ano | 45% | 6% | 2.5% |
THOMASCOOK vs Setor: Thomas Cook (India) Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 39% no ano passado.
THOMASCOOK vs Mercado: Thomas Cook (India) Limited superou o mercado em 42.48% no ano passado.
Preço estável: THOMASCOOK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: THOMASCOOK com volatilidade semanal de 0.8647% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (210.45 ₹) é superior ao preço justo (91.14 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (210.45 ₹) é 56.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (28.89) é inferior ao do setor como um todo (33.75).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.89) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.68) é superior ao do setor como um todo (3.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.68) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (3.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-20.96) é inferior ao do setor como um todo (12.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-20.96) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7528.12% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7528.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.74%) é inferior ao do setor como um todo (15.54%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.74%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.28%) é inferior ao do setor como um todo (9.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.28%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (19.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.1703% está abaixo da média do setor '1.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1703% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1703% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (435.16%) estão num nível desconfortável.
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